关于加强电源建设项目投资计划管理的通知

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关于加强电源建设项目投资计划管理的通知计［2007］2号集团公司各分公司、子公司，各电源项目建设单位：近年来，集团公司（以下称“集团”）资产负债率居高不下，较高的负债率给集团公司的生产经营及可持续发展带来较大的风险，将影响集团公司正常的融资能力。集团公司电源项目投资计划在集团公司固定资产投资计划中占有较大比重，2007年已达79%。强化电源项目投资计划管理是集团公司固定资产投资管理重中之重。管理控制好电源项目的投资计划是控制集团公司负债率的重要手段；是降低财务费用，减少资金沉淀，科学理财的重要环节；是集团公司对重点续建项目、拟新开工项目、前期项目顺利实施、规避资金短缺和运营风险的重要措施。加强电源项目投资计划管理，通过科学调配资金，在整个集团范围内整合资金资源，确保重点，有保有缓，使有限的资金发挥更大的效用，对集团健康持续发展、提高项目资产回报，规避投资风险，有重要意义。为强化管理，提出以下要求：一、加强动态管理。项目单位要按照集团公司下达的年、季度计划分解到月度，按月度对资金使用管理情况进行分析。计划的实施贯穿项目的整个建设期间，过程控制是投资计划管理的重点。为强化动态管理，各电源建设项目按原要求通过计算机程序每月3日前报送上月统计月报、

1每季度最后一个月15日上报下季度的投资计划的同时，要求以电子版报送如下信息到集团公司计划发展部：1.续建项目：要求报送工程形象进度、主要建筑物形象进度、主设备及主要辅助设备到货安装等情况、重要合同的履行（预付款、应付未付款、计划付款）、资金使用情况等。2.拟新开工项目：要求报送项目核准进展情况，现场施工准备情况，主设备、主要工程招投标及资金需求等情况。3.前期项目：要求报送前期工作进展（可研报告、各专题报告及主要支撑文件）、项目可行性、资金使用情况等。二、各电源建设单位（包括续建、拟新开工和前期项目），每季度后第一个月的3日前对上季度进行经济性分析：要求按照当地标杆电价、实际标煤单价、工程概算（造价目标、执行概算）等指标进行项目经济性分析（含敏感性分析），以便动态掌握项目的抗风险能力，规避经济风险。三、为保证电源项目的顺利建设和集团公司对电源项目投资计划的有效管理，要进一步加强集团总部和电源项目单位的双向沟通，一是集团公司将对工程进展和资金使用情况开展不定期现场监督检查，二是基层单位定期将工程进展和在执行中存在的问题及时向集团公司汇报。四、要加强计划的严肃性，严禁各单位无计划、超计划融资。各相关单位要严格按照集团公司下达的年度计划、季度计划执行。对于因重大设计变更、工期调整、工程地质情况变动等原因造成的工程量变化，经集团公司审核确认后，在年度调整计划中调整。

2五、各项目单位主要负责人应对项目资金管理负有主要责任。为规范运作，确保集团公司整体电源项目的顺利实施，各子公司、分公司、各电源项目建设单位要严格履行集团公司的要求，对于不执行集团公司计划或不按要求上报的项目，项目单位要承担主要责任。对于执行中存在的问题及时向集团公司计划发展部沟通。